目录

第一部分：梧州循环经济产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州循环经济产业园区管理委员会2019度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州循环经济产业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州循环经济产业园区管理委员会概况

一、主要职能

   1、负责拟订园区的发展战略及中长期发展规划，拟订      园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市政府审批。

   2、按照规划和投资项目建设的需要协助市国土资源管理部门征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。

   3、按照上级有关规定，做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作。协助办理园区内建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管        理工作；建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

4、负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5、负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控。

6、负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。

7、负责园区安全生产监督管理、社会事务管理。统筹园区内

      人才劳动力资源的开发利用。

   8、联系税务，工商、金融，国土资源、质监、安监、公安、

      海关、检验捡疫等部门在圆区开展有关业务。

   9、承办市委、市政府交办的其他事项。

第三部分：梧州循环经济产业园区管理委员会 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入16044万元，其中本年收入16044万元, 较2018年度决算数减少6020万元，增长下降27.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16044万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加减少6020万元，下降27.28 %，主要原因是公共预算收入下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余6620万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是上年城矿资金因客观条件未执行，本年度要加快支出进度。

（二）梧州循环经济产业园区管理委员会2019年度总支出16756万元，其中本年支出16756万元, 较2018年度决算数减少528万元，下降3%。按支出性质看，基本支出452万元，项目支出16304万元支出，具体情况如下：

一般公共服务支出16759万元：基本支出452万元，项目支出16304万元，主要用于人员经费和公用经费和项目支出。较2018年度决算数减少528万元，下降3 %，主要原因包括。

1．一般公共服务支出592万元，主要包括基本支出452万元和项目支出140万元，其中基本支出包括人员经费248万元和日常公用经费204万元。

2．社会保障和就业支出171万元。拨付企业养老补贴。

3、节能环保支出8304万元。主要是拨付企业城矿资金

4、城乡社区支出6223万元，主要用于对企业的补贴。

5、资源勘探信息等支出780万元，主要是拨付企业扶持资金。

6、其他支出611.7万元，主要用于对企业的利息补贴支出。

7.年末结转和结余 5908万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少712 万元，下降11%，主要原因是去年未支付城矿资金在本年度继续支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州循环经济产业园区管理委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出16756万元，较2018年度决算数减少528万元，下降3 %。其中：基本支出452万元，项目支出16304万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   25849万元，支出决算为 16756万元，完成年初预算的 35 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1743万元，支出决算为592万元，完成年初预算的66%。主要包括以下内容：

1．行政运行454万元，主要用于人员经费和公用经费，较2019年年初预算数增加减少1083万元, 主要是本年预算收入减少，无法支付。

2．招商引资129万元，主要用于园区招商接待经费，较2019年年初预算数增加29万元, 主要是使用了前期预算预留。

3、财政对企业职工基本养老保险基金的补助171万元，主要用于对园区企业的养老社保补贴，较2019年年初预算数增加131万元, 主要是管委会支付上级应拨付专项资金149万元（梧财社（2019）40号文）。

4、循环经济支出8304万元，主要用于拨付企业城矿资金，较2019年年初预算数增加804万元, 主要是包括支付园区循环经济企业专项扶持资金。

5、其他城乡社区支出6223万元，主要用于基础设施支出及企业补贴，较2019年年初预算数减少3064万元, 主要是本年预算收入减少，无法支付。

6、其他资源勘探信息支出780万元，主要用于信息设施支出，较2019年年初预算数减少2312万元, 主要是本年预算收入减少，无法支付。

7、住房公积金支出38万元，主要用于管委会人员经费支出，较2019年年初预算数持平。

8、其他支出611万元，主要用于园区管委会以上未单列支出较2019年年初预算数减少580万元, 主要是本年预算收入减少，无法支付。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出452万元，比上年增加减少15万元，下降3%，主要是公用经费同比下降。

其中：人员经费248万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费，公务员医疗补助、其他工资福利支出；公用经费 204万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国费用、公用接待费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 248万元，完成年初预算的 66.5 %。

（二）商品和服务支出198万元，完成年初预算的14 %。

（三）资本性支出6万元，完成年初预算的1%

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比没有增减,与预算相比也没有增减。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.3万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 25.6元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为28.9万元，比去年减少9.5万元，下降25%。其中，因公出国支出决算比预算减少8万元，比去年减少8.6万元，下降72 %，主要是减少出国人员及经费支出；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因为本年度没有此项费用；公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算比预算减少 7.4万元，比去减少0.8万元，下降3%，主要是严格控制接待费的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.3万元。全年使用财政拨款安排1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括团费，交通费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州循环经济产业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

公务接待费支出 25.6万元,国内公务接待批次149次，人次2436 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 204万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，同时跟F03表《机构运行信息表》24行保持一致），比年初预算数增加减少1256万元，降低86 %。主要原因是：支出结构优化，支出，比2018年增加167万元，增长82%。主要原因是科目划分变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无单列政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是酒水车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治区部门决算公开内容确定）