目 录
第一部分：梧州循环经济产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州循环经济产业园区管理委员会2018度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州循环经济产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州循环经济产业园区管理委员会概况
一、主要职能
1、负责拟订园区的发展战略及中长期发展规划，拟订园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市政府审批。
2、按照规划和投资项目建设的需要协助市国土资源管理部门征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。
3、按照上级有关规定，做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作。协助办理园区内建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。
4、负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。
5、负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控。
- 负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。
7、负责园区安全生产监督管理、社会事务管理。统筹园区内人才劳动力资源的开发利用。
8、联系税务，工商、金融，国土资源、质监、安监、公安、海关、检验捡疫等部门在圆区开展有关业务。
9、承办市委、市政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
根据上述职责，梧州循环经济产业园区管理委员会设置5个内设机构：
（一）综合办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担党务、信息、安全、保密、信访、政务公开、社会事务管理等工作；负责编制、人事、工资、职称等工作。负责园区依法行政工作的宣传、指导、监督、检查工作。
（二）规划建设局
负责园区建设工程项目选址、定点、规划、建设审核和报批工作；协助投资者办理用地、审批等手续，协助有关部门对园区建设工程项目的质量监督和管理工作；负责园区基础设施
的建设管理，建立地下管线信息管理数据库。负责园区的安全生产监督管理工作；配合有关部门依法处理园区规划范围内的违法建设行为。
（三）财政局
负责编制年度财政草案；组织实施工业园区财政预算，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；对园区内政府授权的国有资产实施有效营运和管理；落实园区财政扶持优惠政策；负责监督检查企业财经法规和财会制度的执行。
（四）经济发展促进局
负责园区经济发展战略研究、政策研究及咨询;编制园区国民经济和社会发展规划、中长期发展规划、重点产业专项发展规划、年度发展计划;负责园区经济运行预测、预警，研究经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出对策建议;承担园区规划产业布局的责任，按规定权限审核备案园区建设项目;负责园区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度园区重大建设项目，负责国家城市矿产示范基地项目管理工作;
（五）投资服务局
策划和组织园区的对外招商及联络工作;负责建立园区招商信息库和招商管理;负责各类大型招商活动的项目准备、资料收集及跟踪洽谈工作;负责园区招商信息发布，提供投资咨询和跟踪服务工作;负责统筹园区项目申报，为园区企业提供报批、登记、备案及项目申报等服务工作;管理园区企业用工劳务市场和就业培训工作;负责推进园区企业高新技术产业化及科技成果应用，推动企业自主创新能力建设;协调海关、出入境检验检疫、环保等驻园区单位有关工作;承办领导交办的其他事项。
三、编制现状、人员构成
梧州进口再生资源加工园区管理委员会行政编制4名，事业编制13名，后勤服务人员2名。其中，主任1名（正处长级），书记1名（正处长级），副主任2名（副处长级）。正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。
四、年度主要工作任务
1.2018年税收收入0.948亿元（不含一次性税收和列收列支收入），增长111.9%（增加0.5006亿元）。
２、在完成2018年12个产业项目的基础上新开工、竣工10个项目。
3.完成梧州进口再生园区和景大道（置业七路至远景大道段）道路及排水工程 ；完成线路板梧州生产基地项目污水处理配套设施项目；完成华南智能再制造孵化中心；完成园区扩园二期（再生铅基地）土方工程；完成前期项目。
4.招商引资落地项目到位资金65亿。
5.征地任务为1000亩。
第二部分：梧州循环经济产业园区管理委员会2018年度部门决算报表
梧州循环经济产业园区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 22064 万元，比上年减少11833 万元，下降53%。
1．财政拨款收入 22064万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少11833 万元，下降53%，主要是公共预算收入下降。
2．上年结转和结余， 1840 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。比上年增加468 万元，增长34%，支出结构优化，支出调整预算下降。
（二）支出总计 17284 万元。比上年减少17715万元，下降50%。包括：
1．一般公共服务（类） 948 万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出，债务利息支出，资本性支出。比上年增加8 万元，增长0.8%，主要是工资福利开支增大。
2．城乡社区支出 15628 万元：主要用于是资本性支出，对企业补助。比上年下降14799 万元，下降49%，主要是基础设施建设开支减少，
3．其他支出707万，比上年增加707万元，增长100%，主要是上年没有列支此项。
4．年末结转和结余 6620 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加6350 万元，增长2351%，主要是财政补助项目支出结余资金增加。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018 年度一般公共预算支出年初预算为 17284万元，比上年减少17715万元，下降51%，按支出性质看，基本支出467万元，项目支出16817万元。
1．行政运行912万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费。
2．招商引资36万元，主要用于招商引资。
3、其他城乡社公共设施支出3928万元，主要用于对企业的补贴。
4、其他城乡社区支出11700万元，主要用于对企业的补贴。
5、其他支出707万元，主要用于对企业的利息补贴支出。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%,主要是本单位无此项支出。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 467 万元，比上年增加197 万元，增长73%，主要是人员经费上升
其中：人员经费 430 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费，公务员医疗补助、其他工资福利支出；公用经费37 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国费用、公用接待费、工会经费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.9 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 26.4 万元。
“三公”经费支出决算比预算减少6.6万元，比去年增加16万元，增长72%，主要是增加因公出国费用11万，因公出国支出决算比预算减少0.02 万元，比去年增加11.9 万元，增长100 %；公务用车购置支出决算比预算增加0 万元，比去年增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0 万元，比去年增加0万元，增长0%，因为本单位没有此项费用；公务接待费支出决算比预算减少7万元，比去年增加4 万元，增长19%，本年度招商力度加大。费用支出增长。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 11.9 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：出国签证费，团费。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。
1．公务用车购置支出 0 万元。
2．公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出 26 万元,国内公务接待批次 213次，人次2301 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于招商业务接待用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 37 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少 4万元，降低19%。主要原因是本年行政经费支出下降。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是两辆摩托车。单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备 0 台。
截至2018年12月31日，资产原值合计7869万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物7326万元，（2）通用设备71 万元，（3）专用371设备 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具101 万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年，（本单位）共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的0%。本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
