目 录
第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州临港经济区管理委员会2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州临港经济区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况
一、部门职责
（一）党政办公室
负责机关日常运转、重大活动的总体协调工作；统筹负责党的建设、纪检监察、组织、人事、机构编制、精神文明建设、意识形态、宣传、统战和群团等工作；负责文秘、档案、机要、保密、信息、法务工作；负责综合协调和督促检查等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（二）规划建设局
负责规划建设的组织、协调和服务工作；负责编制辖区概念性总体规划、控制性详细规划方案及相关专项规划；负责土地利用、生态环境保护和建设相关规划的制定并组织实施；负责土地、 林地等指标申报工作；协助开展建设工程项目选址、定点、规划、 建设审核和报批等工作；负责指导市政工程、公共设施、基础配套工程建设工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（三）经济发展局
负责经济发展战略、政策研究，编制辖区经济发展中长期规划及相关专项规划、年度建设计划；负责投资、建设和经济发展的统计工作；负责项目统筹、包装申报、发展改革等相关工作；负责工业和信息化、科技创新、经济运行、统计、外资外贸、区域合作和节能减排等工作；负责园区内外贸易、科技发展、经济合作等相关工作；负责园区科技项目包装、申报、孵化等相关工作，协助开展固定资产投资和技术改造项目、外商投资项目的审批、核准、备案等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（四）行政服务局
负责行政许可、政务服务、政务公开、营商环境等工作；负责企业用工劳务市场和就业培训工作；负责应急维稳等工作；协助联系属地政府做好科教文卫、社会综治、社会保障、民政事业、农业农村、征地拆迁、交通管理等相关社会事务工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（五）财政金融局
负责编制部门预决算和部门中期财政规划，做好部门预决算公开工作；负责拟订和实施部门财政管理制度；负责财政资金支出管理等预算执行工作；负责国有资产管理、金融管理、招投标、 政府采购、债务管理、审计监督等工作；负责对国有企业的财务监督和指导工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
- 综合服务中心
负责搜集企业对园区管委会、属地政府、上级政府的需求并转办；负责园区各类企业对园区管委会诉求的受理、转办；负责对企业受理件分发后的跟踪服务、协调落实等工作；搭建园区管委会与园区企业的沟通平台；负责中心的信息化建设工作，搭建政府、中介、企业之间的信息交流平台；负责中心的内部管理工作；为企业、项目提供政策咨询，负责中心接待服务工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（六）投资促进服务中心
负责策划和组织临港的对外招商及联络工作；负责拟订园区投资促进和招商引资优惠政策，并做好宣传推介和实施工作；负责策划、组织、统筹推进园区重点产业、重大项目的招商引资，并做好项目的跟踪服务、协调落实工作；承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作，协调推进重大项目落地；承接投促部门对应的如邀请客商、项目签约等相关工作，承担党工委、管委会确定的重大招商任务。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（七）安全生产与环境保护中心
负责贯彻落实生态环境保护方面的法律法规，落实生态环境保护目标责任制；负责统筹协调生态环境问题工作；负责园区安全生产、生态环境保护监管工作;负责园区内安全生产和生态环境管理工作的宣传、教育、培训、预审演练，协助做好园区内企业安全生产和生态环境相关证件的审核和规范使用工作。负责园区内企业安全生产类、生态环境保护类等问题的监管、处置、统计和上报工作。组织开展安全生产和生态环境问题日常检查工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（八）绩效督查考评中心
负责统筹组织园区绩效考评相关工作，对自治区、梧州市下达绩效指标的任务进行分解、协调、督查、预警和反馈，对自治区、梧州市下达园区的重大决策、工作批示、各项任务落实情况进行督查，对园区重大决策、重点项目、重要批示及交办事项进行跟踪。完成党工委、管委会交办的其他工作。
（九）发展研究中心
负责园区形势分析，围绕园区经济、社会发展、对外开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，为园区党工委、管委会提出政策建议和咨询意见；研究先进地区、园区的经济和社会政策，以及上级的各类政策，为园区的改革与发展提供借鉴；负责对园区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为园区党工委、管委会决策提供咨询意见和建议；协助负责对园区中长期经济发展进行调查、规划，制定和修订经济区战略，为园区制定中长期发展规划提出发展思路、对策建议；负责或参与园区重要政策文件、重要文稿的研究、起草工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
根据中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室《关于印发〈梧州临港经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2022〕40号）、中共梧州市委编办《关于设立梧州临港经济区综合服务中心的批复》（梧编办〔2022〕42号）精神，结合梧州临港经济区实际情况，临港经济区管理委员会设5个内设机构：党政办公室、规划建设局、经济发展局、行政服务局、财政金融局。增设管委会办事机构4个：投资促进服务中心、安全生产与环境保护中心、绩效督查考评中心、发展研究中心。
三、编制现状、人员构成
临港经济区党工委、管委会现实有编制18名，设党委书记1名，管委会主任1名，副主任4名。现有党工委书记1名，管委会主任1名，副主任4名，兼职副主任2名（分别由藤县、龙圩区政府分管征地拆迁的领导兼任），四级调研员1名，正科级领导职数6名（含企业党组织专职副书记1名），二级主任科员1名，副科级领导职数4名。
临港经济区综合服务中心实有编制27名，设主任1名，副主任2名。
第二部分：梧州临港经济区管理委员会2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
第三部分：梧州临港经济区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入44348.42万元，其中本年收入44348.42万元,较2022年度决算数下降22929.04万元，下降34.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入44348.42万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数下降22929.04万元，下降34.08%，主要原因是园区项目建设减少，一般公共预算财政拔款收入同时减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数减少8444元，下降100%，主要原因是2022年临港经济区基金收入8444万元，2023年没有政府基金收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出。
4.上级补助收入0万元，本部门无上级补助收入，也无上级补助支出。
6.经营收入0万元，本部门无经营收入，也无经营支出。
7.附属单位上缴收入0万元，本部门无附属单位上缴收入，也无附属单位上缴支出。
8.其他收入0万元，本部门无其他收入，也无其他支出。
9.使用非财政拨款结余0万元，本部门无其他收入，也无其他支出。
10.上年结转和结余2879.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2023年结转和结余1049.00万元，较2022年度决算数减少1830.00万元，下降63.65%，主要原因是上年结转资金，本年度加快支出进度。
（二）本部门2023年度总支出46178.42万元，其中本年支出46178.42万元,较2022年度决算数减少18672.00万元，下降了28.79%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1302.76万元：主要用于人员工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务接待费和其他商品和服务支出。较2022年度决算数增加603.73万元，增加86.37%，主要原因是园区合并，人员增加，人员费用增加，2023年疫情放开外出招商等活动增加，各项目费用同时增加。
2． 外交支出（类）0万元：本部门无外交收入，也没有外交支出。
3．国防支出（类）0万元：本部门无国防收入，也没有国防支出。
4．公共安全支出（类）0万元：本部门无公共安全收入，也没有公共安全支出。
5．教育支出（类）0万元：本部门无教育收入，也没有教育支出。
6．科学技术支出（类）4865.00万元：主要用于再生资源产业发展奖励及企业产业扶持资金。较2022年度决算数增加3465万元，增长247.5%，主要原因是2023年增加产业扶持资金项目支出。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元：本部门无文化旅游体育与传媒收入，也无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出（类）69.65万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2022年度决算数增加4.62万元，增长7.10%，主要原因是两个园区合并，人员增加，社保基数增加。
9．卫生健康支出（类）37.96万元：主要是用于行政单位基本医疗保险支出。较2022年度决算数减少8.11万元，下降1.76%，主要原因是压缩经费支出。
10．节能环保（类）970.00万元：主要是用于污染治理和节能减碳项目。较2022年度决算数减少2172.00万元，下降69.13%，主要原因是园区项目资金减少。
11．城乡社区支出（类）35583.99万元：主要用于对企业的补贴及园区基础设施建设支出。较2022年度决算数减少10720.52万元，下降23.15%，主要原因是对园区基础设施建设支出投入减少。
12．农林水支出（类）0万元：较2022年度决算数减少1335.95万元，下降100%，主要原因是2023年没有农林水方面支出。
13．交通运输支出（类）0万元：本部门无交通运输收入，也没有交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出（类）2851.92万元：主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2022年度决算数减少8265.16万元，下降74.34%，主要原因是支持中小企业补助资金支出减少。
15．商业服务业等支出（类）70万元：主要用于企业年利用外资一次性奖励支出，较2022年度决算数增加70万元，上升100%，主要原因是2022年没有该项支出。
16．金融支出（类）375.47万元：主要用于桂惠贷贴息支出，较2022年度决算数减少116.18万元，下降23.63%，主要原因是2023年桂惠贷贴息金额减少。
17．援助其他地区支出（类）0万元：本部门无援助其他地区收入，也没有援助其他地区支出。
18．自然资源海洋气象等支出（类）0万元：本部门无自然资源海洋气象收入，也没有自然资源海洋气象支出。
19．住房保障支出（类）51.67万元：主要用于职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少197.45万元，增长79.26%，主要原因是2022年有临港棚户区改造项目支出本年度没有访项目支出数据。
20．粮油物资储备支出（类）0万元：本部门无自然资源海洋气象收入，也没有自然资源海洋气象支出。
21．国有资本经营预算支出（类）0万元：本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。
22．灾害防治及应急管理支出（类）0万元：本部门无灾害防治及应急管理收入，也没有灾害防治及应急管理支出。
23．其他支出（类）0万元：本部门无其他收入，也无其他支出。
24．债务还本支出（类）0万元：本部门无债务还本收入，也没有债务还本支出。
25．债务付息支出（类）0万元：本部门无债务付息收入，也没有债务付息支出。
26．抗疫特别国债安排的支出（类）0万元：本部门无抗疫特别国债安排收入，也没有抗疫特别国债安排支出。
27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
28.年末结转和结余1049万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1830万元，下降63.56%，主要原因是2023年项目未达到拨付条件，2024年加快项目实施进度，加快资金支出力度。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州临港经济区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出46178.42万元，较2022年度决算数增减少10228.00万元，下降18.13%。其中：基本支出1449.41万元，项目支出44729.01万元。
梧州临港经济区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46178.42万元，支出决算为46178.42万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1449.41万元，支出决算为1449.41万元，完成年初预算的100%。
1．行政运行1249.41万元，主要用于人员经费和公用经费。
2．招商引资200万元，主要用于园区招商工作经费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.41万元，比上年增加580.83万元，增长66.87%，主要是园区合并，人员增加，相对增加人员经费及公用经费。
其中：人员经费774.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、医保、住房公积金、两新聘用人员工资福利；公用经费705.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、维修维护费、委托业务费等支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出744.31万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出705.09万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的100%。
（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。
（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
梧州临港经济区管理委员会2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数下降8444万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州临港经济区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州临港经济区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州临港经济区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.63万元，完成预算的100%，比上年增加1.11万元，主要原因是疫情开放后，因公出国活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算7.75元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.88万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出7.75万元，完成预算的100%，比上年增加7.75万元，原因是疫情开放后上级安排出国活动2次。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是没有公务用车购置费用支出。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是不有公务用车运行费用支出。梧州临港经济区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出3.88万元，完成预算的100%， 比上年减少6.64万元，原因是压缩经费，公务接待减少。国内公务接待批次55次，人次328次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出705.09万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加400.79万元，增加131.71%。主要原因是办公费、差旅费、委托业务费等增加支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额28.61万元，其中：政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水作业；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
- 预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44729.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。
组织对污染治理和节能减碳项目、“桂惠贷”贴息补贴项目、固废综合利用项目、再生资源产业发展项目、城镇化建设项目、水污染防治项目等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出44729.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目绩效指标基本完成，资金使用合法合规，为整个园区健康可持续发展保驾护航。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为一等，占项目总数比例27.27%；4个项目评为二等，占项目总数比例36.36%；4个项目评为三等，占项目总数比例36.36%。自评发现的主要问题及原因：一是因上半年预算资金拨付使用较为滞后，在一定程度上制约影响了资金绩效发挥。二是在经费的精准化使用上还存在一定差距。下一步改进措施：按照相关规定做好预算资金管理使用，加强资金使用的精细化管理，提升预算资金管理精准化水平，确保预算资金绩效有效发挥。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），再生资源产业发展项目自评得分为95 分，评级为一等，项目全年预算数为1138万元，执行数为1138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标18分、质量指标8分、时效指标10分、成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
